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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 1 211.00 | 3 340.00 | 4 551.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | 7 038.00 | 115 462.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 17 354.00 | 18 939.00 | 36 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 497.00 | 25 603.00 | 144 894.00 | 170 497.00 |
BT Marchandises | 2 039 975.00 | 49 720.00 | 1 990 255.00 | 2 039 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
BZ Autres créances | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 613.00 | 49 720.00 | 2 164 893.00 | 2 214 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 110.00 | 75 323.00 | 2 309 787.00 | 2 385 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 612 085.00 | 330 012.00 | | 612 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 829.00 | 282 073.00 | | 315 829.00 |
DL TOTAL (I) | 993 914.00 | 678 085.00 | | 993 914.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 168.00 | 393 980.00 | | 702 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 902.00 | 143 123.00 | | 287 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 455.00 | 271 243.00 | | 177 455.00 |
EA Autres dettes | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 873.00 | 924 540.00 | | 1 295 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 787.00 | 1 602 625.00 | | 2 309 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 690.00 | 924 540.00 | | 1 139 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 329 175.00 | 76 500.00 | 12 405 675.00 | 12 329 175.00 |
FG Production vendue services | 344 266.00 | | 344 266.00 | 344 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 673 441.00 | 76 500.00 | 12 749 941.00 | 12 673 441.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 016.00 | 1 838.00 | | 43 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 016.00 | 1 838.00 | | 43 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 016.00 | 1 662.00 | | -26 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 287.00 | 140 081.00 | | 150 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 081.00 | 9 547 379.00 | | 12 767 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 252.00 | 9 265 306.00 | | 12 451 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 829.00 | 282 073.00 | | 315 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 281.00 | | 19 216.00 | 151 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 231.00 | | 14 562.00 | 144 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 102.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 10 689.00 | | 14 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 9 478.00 | | 14 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 906.00 | 8 814.00 | | 40 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 906.00 | 8 814.00 | | 40 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 906.00 | 28 814.00 | | 40 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 902.00 | 287 902.00 | | 287 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 373.00 | 480 373.00 | | 480 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 795.00 | 65 612.00 | 156 182.00 | 221 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 873.00 | 1 139 690.00 | 156 182.00 | 1 295 873.00 |