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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | 19 278.00 | 103 222.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 2 380.00 | 5 266.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 756.00 | 14 119.00 | 11 637.00 | 25 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 106.00 | 37 514.00 | 135 592.00 | 173 106.00 |
BT Marchandises | 3 176 950.00 | 81 269.00 | 3 095 682.00 | 3 176 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 719.00 | | 546 719.00 | 546 719.00 |
BZ Autres créances | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 290.00 | 81 269.00 | 3 894 022.00 | 3 975 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 396.00 | 118 782.00 | 4 029 613.00 | 4 148 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 950.00 | 1 194 577.00 | | 1 271 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | 77 373.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 376.00 | 1 337 950.00 | | 1 355 376.00 |
DP Provisions pour risques | 49 433.00 | 30 000.00 | | 49 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 433.00 | 30 000.00 | | 49 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 327.00 | 1 075 245.00 | | 1 619 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 468.00 | 53 900.00 | | 112 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 950.00 | 44 490.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 181.00 | 1 586 382.00 | | 689 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 882.00 | 143 896.00 | | 69 882.00 |
EA Autres dettes | 124 995.00 | 143 697.00 | | 124 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 804.00 | 3 047 610.00 | | 2 624 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 613.00 | 4 415 560.00 | | 4 029 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 805.00 | 3 013 614.00 | | 2 124 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 775 181.00 | 80 000.00 | 19 855 181.00 | 19 775 181.00 |
FG Production vendue services | 397 583.00 | | 397 583.00 | 397 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 172 764.00 | 80 000.00 | 20 252 764.00 | 20 172 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 310 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 306 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 241 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 692.00 | 2 569.00 | | 43 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 260.00 | 2 569.00 | | 53 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 629.00 | 19 960.00 | | 39 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 629.00 | 19 960.00 | | 39 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 631.00 | -17 391.00 | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 36 184.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 189.00 | 20 941 598.00 | | 20 364 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 346 762.00 | 20 864 225.00 | | 20 346 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 427.00 | 77 373.00 | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 271.00 | | 21 249.00 | 172 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 173 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 414.00 | 155 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | | 13 326.00 | 162 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 922.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 9 897.00 | 20 414.00 | 48 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 294.00 | 9 897.00 | 20 414.00 | 46 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 29 000.00 | 9 567.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 400.00 | 23 267.00 | 34 398.00 | 92 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 400.00 | 23 267.00 | 34 398.00 | 92 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 400.00 | 52 267.00 | 43 965.00 | 122 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 267.00 | 34 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 181.00 | 689 181.00 | | 689 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 546 719.00 | 546 719.00 | | 546 719.00 |
VB T. V. A. | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 332.00 | 1 085 332.00 | | 1 085 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 996.00 | 33 996.00 | 500 000.00 | 533 996.00 |
VI Groupe et associés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 670.00 | 812 670.00 | | 812 670.00 |
VW T.V.A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 855.00 | 2 115 855.00 | 500 000.00 | 2 615 855.00 |