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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | 23 358.00 | 99 142.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 3 910.00 | 3 736.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 063.00 | 20 859.00 | 15 204.00 | 36 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 564.00 | 49 863.00 | 133 701.00 | 183 564.00 |
BT Marchandises | 2 153 916.00 | 18 489.00 | 2 135 428.00 | 2 153 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 615.00 | | 1 147 615.00 | 1 147 615.00 |
BZ Autres créances | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 767.00 | 18 489.00 | 3 505 278.00 | 3 523 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 331.00 | 68 352.00 | 3 638 979.00 | 3 707 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 376.00 | 1 271 950.00 | | 1 289 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 626.00 | 17 427.00 | | -388 626.00 |
DL TOTAL (I) | 966 750.00 | 1 355 376.00 | | 966 750.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 49 433.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 49 433.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 347.00 | 1 619 327.00 | | 1 415 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | 8 950.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 363.00 | 689 181.00 | | 675 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 723.00 | 69 882.00 | | 145 723.00 |
EA Autres dettes | 285 081.00 | 124 995.00 | | 285 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 229.00 | 2 624 804.00 | | 2 644 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 979.00 | 4 029 613.00 | | 3 638 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 369.00 | 2 124 805.00 | | 2 221 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 865 449.00 | 30 000.00 | 18 895 449.00 | 18 865 449.00 |
FG Production vendue services | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 231 189.00 | 30 000.00 | 19 261 189.00 | 19 231 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 368 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 674 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 449.00 | 39 629.00 | | 41 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 449.00 | 39 629.00 | | 41 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 449.00 | 13 631.00 | | -41 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 368 963.00 | 20 364 189.00 | | 19 368 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 757 590.00 | 20 346 762.00 | | 19 757 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 626.00 | 17 427.00 | | -388 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 106.00 | | 10 458.00 | 173 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 902.00 | | 10 307.00 | 155 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 151.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 514.00 | 12 350.00 | | 37 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 12 350.00 | | 35 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 433.00 | 8 000.00 | 29 433.00 | 49 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 269.00 | 18 489.00 | 81 269.00 | 81 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 269.00 | 18 489.00 | 81 269.00 | 81 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 701.00 | 26 489.00 | 110 702.00 | 130 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 489.00 | 110 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 363.00 | 675 363.00 | | 675 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 615.00 | 1 147 615.00 | | 1 147 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 347.00 | 915 347.00 | | 915 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 77 140.00 | 422 860.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 028.00 | 1 377 028.00 | | 1 377 028.00 |
VW T.V.A. | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 983.00 | 2 211 123.00 | 422 860.00 | 2 633 983.00 |