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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 011.00 | 725.00 | 1 736.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | 11 118.00 | 111 382.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 348.00 | 3 848.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 24 248.00 | 12 046.00 | 36 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 939.00 | 36 725.00 | 135 214.00 | 171 939.00 |
BT Marchandises | 2 658 053.00 | 47 139.00 | 2 610 914.00 | 2 658 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 028.00 | 47 139.00 | 2 918 889.00 | 2 966 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 967.00 | 83 864.00 | 3 054 104.00 | 3 137 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 927 914.00 | 612 085.00 | | 927 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 663.00 | 315 829.00 | | 266 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 577.00 | 993 914.00 | | 1 260 577.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 349.00 | 702 168.00 | | 881 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 907.00 | 287 902.00 | | 612 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 449.00 | 175 985.00 | | 90 449.00 |
EA Autres dettes | 96 321.00 | 128 347.00 | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 526.00 | 1 294 403.00 | | 1 763 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 104.00 | 2 308 317.00 | | 3 054 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 933.00 | 1 139 690.00 | | 1 670 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 464 060.00 | 223 517.00 | 14 687 577.00 | 14 464 060.00 |
FG Production vendue services | 360 469.00 | | 360 469.00 | 360 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 824 529.00 | 223 517.00 | 15 048 046.00 | 14 824 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 058 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 651 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 835.00 | 17 000.00 | | 15 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | 17 000.00 | | 15 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 482.00 | 43 016.00 | | 7 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | 43 016.00 | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | -26 016.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 422.00 | 150 287.00 | | 102 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 074 453.00 | 12 767 081.00 | | 15 074 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 790.00 | 12 451 252.00 | | 14 807 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 663.00 | 315 829.00 | | 266 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 497.00 | | 4 257.00 | 170 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 171 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 794.00 | | 4 196.00 | 158 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | 61.00 | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 12 196.00 | 1 074.00 | 25 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 874.00 | 1 074.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 11 322.00 | | 24 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 720.00 | | 2 581.00 | 49 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 720.00 | | 2 581.00 | 49 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 720.00 | 10 000.00 | 2 581.00 | 69 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 907.00 | 612 907.00 | | 612 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 252 296.00 | 252 296.00 | | 252 296.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 167.00 | 725 167.00 | | 725 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 182.00 | 63 589.00 | 92 594.00 | 156 182.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 992.00 | 313 992.00 | | 313 992.00 |
VW T.V.A. | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 526.00 | 1 670 933.00 | 92 594.00 | 1 763 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |