| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | 15 198.00 | 107 302.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 188.00 | 3 008.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 29 908.00 | 6 385.00 | 36 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 271.00 | 48 031.00 | 124 240.00 | 172 271.00 |
BT Marchandises | 4 160 468.00 | 92 400.00 | 4 068 068.00 | 4 160 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
BZ Autres créances | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 720.00 | 92 400.00 | 4 291 320.00 | 4 383 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 990.00 | 140 431.00 | 4 415 560.00 | 4 555 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 577.00 | 927 914.00 | | 1 194 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | 266 663.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 950.00 | 1 260 577.00 | | 1 337 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 245.00 | 881 349.00 | | 1 075 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 82 500.00 | | 53 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 382.00 | 612 907.00 | | 1 586 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 896.00 | 90 449.00 | | 143 896.00 |
EA Autres dettes | 143 697.00 | 96 321.00 | | 143 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 610.00 | 1 763 526.00 | | 3 047 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 560.00 | 3 054 104.00 | | 4 415 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 614.00 | 1 670 933.00 | | 3 013 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 326 623.00 | 115 922.00 | 20 442 545.00 | 20 326 623.00 |
FG Production vendue services | 474 851.00 | | 474 851.00 | 474 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 801 474.00 | 115 922.00 | 20 917 396.00 | 20 801 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 341 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 741 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | 15 835.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 15 835.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 7 482.00 | | 19 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 960.00 | 9 223.00 | | 19 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 391.00 | 6 612.00 | | -17 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 184.00 | 102 422.00 | | 36 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 941 598.00 | 15 074 453.00 | | 20 941 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 864 225.00 | 14 807 790.00 | | 20 864 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 373.00 | 266 663.00 | | 77 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 939.00 | | 332.00 | 171 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 332.00 | 7 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 725.00 | 11 306.00 | | 36 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 725.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | 10 580.00 | | 35 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 139.00 | 48 850.00 | 3 589.00 | 47 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 139.00 | 48 850.00 | 3 589.00 | 47 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 139.00 | 48 850.00 | 3 589.00 | 77 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 382.00 | 1 586 382.00 | | 1 586 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 652.00 | 982 652.00 | | 982 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 594.00 | 58 598.00 | 33 996.00 | 92 594.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 688.00 | 190 143.00 | 7 545.00 | 197 688.00 |
VW T.V.A. | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 120.00 | 2 969 124.00 | 33 996.00 | 3 003 120.00 |