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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 38 156.00 | 4 847.00 | 43 002.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581.00 | 52 486.00 | 36 095.00 | 88 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 36 503.00 | 1 452.00 | 37 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 486.00 | 127 144.00 | 120 341.00 | 247 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 583.00 | 108 298.00 | 111 285.00 | 219 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 986.00 | 32 763.00 | 113 223.00 | 145 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 333.00 | 3 870.00 | 411 463.00 | 415 333.00 |
BZ Autres créances | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 673.00 | 144 931.00 | 773 742.00 | 918 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158.00 | 272 075.00 | 894 083.00 | 1 166 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 2 035.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DH Report à nouveau | | -36 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911.00 | 53 686.00 | | -70 911.00 |
DL TOTAL (I) | 72 915.00 | 143 826.00 | | 72 915.00 |
DP Provisions pour risques | 68 450.00 | 11 250.00 | | 68 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 450.00 | 11 250.00 | | 68 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115.00 | 66 917.00 | | 25 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686.00 | 359 686.00 | | 368 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883.00 | 235 780.00 | | 240 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 035.00 | 122 649.00 | | 118 035.00 |
EA Autres dettes | | 8 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 718.00 | 793 896.00 | | 752 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083.00 | 948 972.00 | | 894 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 589 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 082.00 | |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 561.00 | | | -92 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305.00 | 2 215 095.00 | | 2 086 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215.00 | 2 161 410.00 | | 2 157 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 911.00 | 53 686.00 | | -70 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126.00 | 14 249.00 | 230.00 | 113 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715.00 | 2 441.00 | | 35 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 11 808.00 | 230.00 | 77 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 57 200.00 | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 57 200.00 | | 11 250.00 |
UG ‐ Financières | | 57 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 686.00 | 368 686.00 | | 368 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 883.00 | 240 883.00 | | 240 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952.00 | 482 004.00 | 13 948.00 | 495 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718.00 | 752 718.00 | 2.00 | 752 718.00 |