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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 311.00 | 43 008.00 | 304.00 | 43 311.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 659.00 | 83 336.00 | 17 323.00 | 100 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 44 331.00 | 5 794.00 | 50 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 600.00 | 170 674.00 | 93 926.00 | 264 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 025.00 | 29 204.00 | 112 821.00 | 142 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 697.00 | 27 164.00 | 31 533.00 | 58 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 175.00 | 8 071.00 | 272 105.00 | 280 175.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 166.00 | 64 439.00 | 736 728.00 | 801 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 766.00 | 235 113.00 | 830 653.00 | 1 065 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 46 444.00 | 20 746.00 | | 46 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 25 698.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 187 581.00 | 183 944.00 | | 187 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 54 537.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 686.00 | 336 686.00 | | 345 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 820.00 | 205 749.00 | | 170 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 086.00 | 139 097.00 | | 97 086.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 072.00 | 736 275.00 | | 643 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 653.00 | 920 219.00 | | 830 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 042 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 134.00 | |
FM Production stockée | | | 17 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 708.00 | 1 367.00 | | 88 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 708.00 | -1 367.00 | | -88 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 891.00 | 2 310 391.00 | | 2 123 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 254.00 | 2 284 693.00 | | 2 120 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | 25 698.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 957.00 | | 3 643.00 | 260 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | 309.00 | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 515.00 | | 3 268.00 | 147 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 439.00 | | 66.00 | 30 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 776.00 | 13 898.00 | 170 674.00 | 156 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 589.00 | 1 419.00 | 43 008.00 | 41 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | 12 480.00 | 127 667.00 | 115 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 186.00 | 12 182.00 | | 44 186.00 |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | 1 399.00 | | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 858.00 | 13 581.00 | | 50 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 858.00 | 13 581.00 | | 50 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 686.00 | 45 686.00 | 300 000.00 | 345 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 280 175.00 | 280 175.00 | | 280 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 332.00 | 25 133.00 | 4 199.00 | 29 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 518.00 | 297 013.00 | 6 505.00 | 303 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 072.00 | 338 873.00 | 304 199.00 | 643 072.00 |