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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 311.00 | 43 131.00 | 180.00 | 43 311.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 952.00 | 98 837.00 | 13 115.00 | 111 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 243.00 | 50 161.00 | 7 082.00 | 57 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 275.00 | 192 130.00 | 90 146.00 | 282 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 932.00 | 50 227.00 | 53 705.00 | 103 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 466.00 | 29 752.00 | 23 714.00 | 53 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 637.00 | 9 015.00 | 281 622.00 | 290 637.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 407 263.00 | | 407 263.00 | 407 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 405.00 | 88 994.00 | 774 410.00 | 863 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 680.00 | 281 124.00 | 864 556.00 | 1 145 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 350.00 | 50 081.00 | | 113 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 473.00 | 63 269.00 | | 79 473.00 |
DL TOTAL (I) | 330 324.00 | 250 850.00 | | 330 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 622.00 | 217 268.00 | | 177 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 309 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 159 416.00 | | 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 424.00 | 109 738.00 | | 122 424.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 232.00 | 796 417.00 | | 534 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 556.00 | 1 047 268.00 | | 864 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 738.00 | |
FM Production stockée | | | 5 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 333.00 | 29 650.00 | | 36 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 339.00 | 1 765 702.00 | | 1 974 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 866.00 | 1 702 433.00 | | 1 894 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 473.00 | 63 269.00 | | 79 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 313.00 | | 13 963.00 | 268 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 280.00 | | 13 915.00 | 155 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | 48.00 | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 140.00 | 8 989.00 | 192 130.00 | 183 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 069.00 | 62.00 | 43 131.00 | 43 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 071.00 | 8 927.00 | 148 998.00 | 140 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 054.00 | 17 428.00 | 3 503.00 | 66 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 2 803.00 | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 267.00 | 20 231.00 | 3 503.00 | 72 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 267.00 | 20 231.00 | 3 503.00 | 72 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 231.00 | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 290 637.00 | 290 637.00 | | 290 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 40 029.00 | 137 454.00 | 177 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 224.00 | 298 743.00 | 5 481.00 | 304 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 232.00 | 396 778.00 | 137 454.00 | 534 232.00 |