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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 41 589.00 | 1 413.00 | 43 002.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 152.00 | 73 397.00 | 25 755.00 | 99 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 363.00 | 41 789.00 | 6 573.00 | 48 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 957.00 | 156 776.00 | 104 181.00 | 260 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 953.00 | 20 130.00 | 122 823.00 | 142 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 983.00 | 24 057.00 | 16 927.00 | 40 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 492.00 | 6 672.00 | 340 820.00 | 347 492.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 304 082.00 | | 304 082.00 | 304 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 896.00 | 50 858.00 | 816 038.00 | 866 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 853.00 | 207 634.00 | 920 219.00 | 1 127 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 6 326.00 | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | | -70 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 85 331.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 183 944.00 | 158 246.00 | | 183 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 537.00 | 79 470.00 | | 54 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 686.00 | 327 686.00 | | 336 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 749.00 | 280 926.00 | | 205 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 097.00 | 127 534.00 | | 139 097.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 275.00 | 815 615.00 | | 736 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 219.00 | 973 862.00 | | 920 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 989 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 390.00 | |
FM Production stockée | | | -30 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 44 588.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 31 462.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 391.00 | 2 390 183.00 | | 2 310 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 693.00 | 2 304 852.00 | | 2 284 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | 85 331.00 | | 25 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 438.00 | | 3 834.00 | 259 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 260 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 147 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 036.00 | | 3 794.00 | 146 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 40.00 | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 089.00 | 16 002.00 | 2 315.00 | 143 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 1 518.00 | | 40 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | 14 484.00 | 2 315.00 | 103 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
VP Divers | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 318.00 | 378 879.00 | 6 439.00 | 385 318.00 |