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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 311.00 | 43 069.00 | 242.00 | 43 311.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 570.00 | 93 222.00 | 11 348.00 | 104 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 46 849.00 | 3 861.00 | 50 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 313.00 | 183 140.00 | 85 172.00 | 268 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 282.00 | 32 799.00 | 106 483.00 | 139 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 042.00 | 33 255.00 | 14 787.00 | 48 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 377.00 | 6 213.00 | 298 164.00 | 304 377.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 530 825.00 | | 530 825.00 | 530 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 362.00 | 72 267.00 | 962 095.00 | 1 034 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 675.00 | 255 407.00 | 1 047 268.00 | 1 302 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 50 081.00 | 46 444.00 | | 50 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 269.00 | 3 637.00 | | 63 269.00 |
DL TOTAL (I) | 250 850.00 | 187 581.00 | | 250 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 268.00 | 29 480.00 | | 217 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 345 686.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 170 820.00 | | 159 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 738.00 | 97 086.00 | | 109 738.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 417.00 | 643 072.00 | | 796 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 268.00 | 830 653.00 | | 1 047 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 596 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 535.00 | |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 15 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 5 386.00 | | 29 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 702.00 | 2 123 891.00 | | 1 765 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 433.00 | 2 120 254.00 | | 1 702 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 269.00 | 3 637.00 | | 63 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 600.00 | | 4 785.00 | 264 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 268 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 783.00 | | 4 497.00 | 150 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 505.00 | | 288.00 | 30 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 674.00 | 12 466.00 | | 170 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 008.00 | 62.00 | | 43 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 667.00 | 12 404.00 | | 127 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 368.00 | 9 686.00 | | 56 368.00 |
6T Sur comptes clients | 8 071.00 | | 1 858.00 | 8 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 439.00 | 9 686.00 | 1 858.00 | 64 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 439.00 | 9 686.00 | 1 858.00 | 64 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 686.00 | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 304 377.00 | 304 377.00 | | 304 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 120.00 | 43 302.00 | 173 818.00 | 217 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 647.00 | 316 213.00 | 5 434.00 | 321 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 417.00 | 622 599.00 | 173 818.00 | 796 417.00 |