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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 40 071.00 | 2 931.00 | 43 002.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 896.00 | 63 974.00 | 33 922.00 | 97 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 141.00 | 39 044.00 | 9 096.00 | 48 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 438.00 | 143 089.00 | 116 349.00 | 259 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 221.00 | 21 026.00 | 102 194.00 | 123 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 545.00 | 28 611.00 | 42 934.00 | 71 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 740.00 | 4 545.00 | 420 195.00 | 424 740.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 696.00 | 54 182.00 | 857 513.00 | 911 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 133.00 | 197 271.00 | 973 862.00 | 1 171 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
DH Report à nouveau | -70 911.00 | | | -70 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | -70 911.00 | | 85 331.00 |
DL TOTAL (I) | 158 246.00 | 72 915.00 | | 158 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 470.00 | 25 115.00 | | 79 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 686.00 | 368 686.00 | | 327 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 926.00 | 240 883.00 | | 280 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 534.00 | 118 035.00 | | 127 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 615.00 | 752 718.00 | | 815 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 862.00 | 894 083.00 | | 973 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 663 341.00 | |
FD Production vendue biens | | 589 182.00 | 496 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 589 182.00 | 2 234 597.00 | |
FM Production stockée | | | -74 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 588.00 | 35 172.00 | | 44 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 588.00 | 92 561.00 | | 44 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 462.00 | -92 561.00 | | 31 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 183.00 | 2 086 305.00 | | 2 390 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 852.00 | 2 157 215.00 | | 2 304 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 331.00 | -70 911.00 | | 85 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 486.00 | | | 247 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 144.00 | 15 945.00 | | 127 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 156.00 | 1 915.00 | | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 989.00 | 14 029.00 | | 88 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 686.00 | 327 686.00 | | 327 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 424 740.00 | | | 424 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 298.00 | 24 933.00 | 54 365.00 | 79 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VP Divers | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 784.00 | 493 385.00 | 6 399.00 | 499 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 615.00 | 761 250.00 | 54 365.00 | 815 615.00 |