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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | 17 064.00 | 473.00 | 17 538.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 351 668.00 | 273 603.00 | 78 066.00 | 351 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 798.00 | 519 875.00 | 103 922.00 | 623 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 686.00 | 383 153.00 | 26 534.00 | 409 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 198.00 | 1 216 172.00 | 223 026.00 | 1 439 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 262 221.00 | | 262 221.00 | 262 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 887.00 | 510.00 | 765 377.00 | 765 887.00 |
BZ Autres créances | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 724.00 | | 520 724.00 | 520 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 036.00 | 510.00 | 1 720 526.00 | 1 721 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 234.00 | 1 216 682.00 | 1 943 552.00 | 3 160 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 019 740.00 | 949 886.00 | | 1 019 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 517.00 | 89 854.00 | | 81 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 795.00 | 1 073 278.00 | | 1 134 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 298.00 | 159 659.00 | | 96 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 502.00 | 79 602.00 | | 96 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 279.00 | 445 938.00 | | 423 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 678.00 | 145 305.00 | | 192 678.00 |
EA Autres dettes | | 3 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 757.00 | 833 858.00 | | 808 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 552.00 | 1 907 136.00 | | 1 943 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 202.00 | 738 881.00 | | 760 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 1 032.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 173.00 | | 18 777.00 | 1 485 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 752.00 | 1 439 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 752.00 | 1 411 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | 480.00 | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 878.00 | | 18 047.00 | 1 457 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 250.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 729.00 | 67 196.00 | 64 752.00 | 1 213 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 7.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 671.00 | 67 189.00 | 64 752.00 | 1 196 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 279.00 | 423 279.00 | | 423 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 765 887.00 | 765 887.00 | | 765 887.00 |
VB T. V. A. | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 333.00 | 46 778.00 | 48 554.00 | 95 333.00 |
VI Groupe et associés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 926.00 | 940 926.00 | | 940 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 757.00 | 760 202.00 | 48 554.00 | 808 757.00 |