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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 506 035.00 | 348 663.00 | 157 373.00 | 506 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 229.00 | 655 168.00 | 289 061.00 | 944 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 430.00 | 405 832.00 | 5 598.00 | 411 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 213.00 | 1 451 362.00 | 465 851.00 | 1 917 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 489 082.00 | | 489 082.00 | 489 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 204.00 | 3 104.00 | 828 099.00 | 831 204.00 |
BZ Autres créances | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 619 748.00 | | 619 748.00 | 619 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 164.00 | 3 104.00 | 2 001 059.00 | 2 004 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 377.00 | 1 454 466.00 | 2 466 911.00 | 3 921 377.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 192 845.00 | 1 167 939.00 | | 1 192 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | 44 906.00 | | 17 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 780.00 | 119 864.00 | | 105 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 021.00 | 1 366 247.00 | | 1 350 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 184.00 | 397 453.00 | | 340 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 675.00 | 106 917.00 | | 118 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 359.00 | 545 260.00 | | 509 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 673.00 | 124 623.00 | | 148 673.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 890.00 | 1 175 448.00 | | 1 116 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 911.00 | 2 541 695.00 | | 2 466 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 345.00 | 1 175 448.00 | | 835 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424 152.00 | 70 969.00 | 4 495 121.00 | 4 424 152.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 833.00 | 70 969.00 | 4 496 802.00 | 4 425 833.00 |
FM Production stockée | | | 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084.00 | 20 219.00 | | 14 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | 20 219.00 | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | 20 219.00 | | 14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 2 084.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 036.00 | 4 203 281.00 | | 4 537 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 179.00 | 4 158 375.00 | | 4 519 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | 44 906.00 | | 17 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 279.00 | 8 529.00 | | 19 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 104.00 | 8 109.00 | | 1 909 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 213.00 | | | 1 917 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 714.00 | | | 1 887 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 604.00 | 8 109.00 | | 1 879 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 002.00 | 72 361.00 | | 1 379 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 779.00 | 72 361.00 | | 1 359 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 438.00 | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 438.00 | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 438.00 | | 2 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 359.00 | 509 359.00 | | 509 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 831 204.00 | 831 204.00 | | 831 204.00 |
VB T. V. A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 393.00 | 57 848.00 | 227 342.00 | 339 393.00 |
VI Groupe et associés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 510.00 | 890 885.00 | 2 624.00 | 893 510.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 890.00 | 835 345.00 | 227 342.00 | 1 116 890.00 |