| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 504 956.00 | 390 130.00 | 114 826.00 | 504 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 328.00 | 737 842.00 | 222 486.00 | 960 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 570.00 | 373 917.00 | 37 654.00 | 411 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 706.00 | 1 526 531.00 | 388 175.00 | 1 914 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 376 542.00 | | 376 542.00 | 376 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 408.00 | 3 781.00 | 843 626.00 | 847 408.00 |
BZ Autres créances | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
CF Disponibilités | 934 097.00 | | 934 097.00 | 934 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 475.00 | 3 781.00 | 2 304 693.00 | 2 308 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 181.00 | 1 530 312.00 | 2 692 869.00 | 4 223 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 929 720.00 | 829 162.00 | | 929 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 467.00 | 160 557.00 | | 306 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 612.00 | 91 696.00 | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 337.00 | 1 114 954.00 | | 1 347 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 862.00 | 293 464.00 | | 251 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 618.00 | 636 085.00 | | 815 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 407.00 | 210 526.00 | | 212 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 531.00 | 1 205 720.00 | | 1 345 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 869.00 | 2 320 674.00 | | 2 692 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 579.00 | 913 101.00 | | 1 161 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 858 960.00 | 1 550 835.00 | 7 409 795.00 | 5 858 960.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 733.00 | 1 550 835.00 | 7 431 568.00 | 5 880 733.00 |
FM Production stockée | | | -1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 381 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | 17 081.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 084.00 | 14 084.00 | | 16 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 084.00 | 24 368.00 | | 16 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 474.00 | 24 323.00 | | 15 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 531.00 | 55 574.00 | | 104 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 670.00 | 5 181 176.00 | | 7 454 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 203.00 | 5 020 619.00 | | 7 148 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 467.00 | 160 557.00 | | 306 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | 9 304.00 | | 5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 073.00 | | 54 683.00 | 1 903 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 049.00 | 1 914 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 439.00 | 1 902 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 631.00 | | 54 683.00 | 1 890 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 235.00 | 73 735.00 | 42 439.00 | 1 495 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 070.00 | 73 735.00 | 42 439.00 | 1 493 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 1 700.00 | 841.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 1 700.00 | 841.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 1 700.00 | 841.00 | 2 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 618.00 | 815 618.00 | | 815 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 843 024.00 | 843 024.00 | | 843 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VC Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 66 783.00 | 183 952.00 | |
VI Groupe et associés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 604.00 | 992 176.00 | 6 428.00 | 998 604.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 796.00 | 1 161 579.00 | 183 952.00 | 1 094 796.00 |