| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 487 040.00 | 304 820.00 | 182 220.00 | 487 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 630.00 | 596 579.00 | 331 052.00 | 927 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 130.00 | 405 553.00 | 5 576.00 | 411 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 319.00 | 1 348 651.00 | 532 668.00 | 1 881 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BT Marchandises | 396 810.00 | | 396 810.00 | 396 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 413.00 | 780.00 | 630 633.00 | 631 413.00 |
BZ Autres créances | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
CF Disponibilités | 678 079.00 | | 678 079.00 | 678 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 699.00 | 780.00 | 1 876 919.00 | 1 877 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 018.00 | 1 349 431.00 | 2 409 587.00 | 3 759 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 133 359.00 | 1 071 256.00 | | 1 133 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 580.00 | 82 103.00 | | 54 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 359.00 | 1 186 898.00 | | 1 333 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 952.00 | 214 313.00 | | 359 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 160.00 | 112 951.00 | | 110 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 716.00 | 434 750.00 | | 477 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 002.00 | 166 987.00 | | 128 002.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 235.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 228.00 | 930 236.00 | | 1 076 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 587.00 | 2 117 133.00 | | 2 409 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 246.00 | 791 148.00 | | 743 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 851.00 | | 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 663.00 | | 444 578.00 | 1 605 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 922.00 | 1 881 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 922.00 | 1 851 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 163.00 | | 444 578.00 | 1 576 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 778.00 | 68 947.00 | 2 073.00 | 1 281 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 131.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 686.00 | 68 816.00 | 2 073.00 | 1 262 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 716.00 | 477 716.00 | | 477 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 631 413.00 | | | 631 413.00 |
VB T. V. A. | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 114.00 | 26 132.00 | 223 488.00 | 359 114.00 |
VI Groupe et associés | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 820.00 | 799 820.00 | | 799 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 228.00 | 743 246.00 | 223 488.00 | 1 076 228.00 |