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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 506 035.00 | 326 530.00 | 179 505.00 | 506 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 680.00 | 606 647.00 | 333 033.00 | 939 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 870.00 | 404 125.00 | 3 745.00 | 407 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 104.00 | 1 379 002.00 | 530 102.00 | 1 909 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 298 522.00 | | 298 522.00 | 298 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 692.00 | 2 666.00 | 894 026.00 | 896 692.00 |
BZ Autres créances | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CF Disponibilités | 713 347.00 | | 713 347.00 | 713 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 259.00 | 2 666.00 | 2 011 593.00 | 2 014 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 363.00 | 1 381 667.00 | 2 541 695.00 | 3 923 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 167 939.00 | 1 133 359.00 | | 1 167 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 906.00 | 54 580.00 | | 44 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 864.00 | 111 881.00 | | 119 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 247.00 | 1 333 359.00 | | 1 366 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 453.00 | 359 952.00 | | 397 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 917.00 | 110 160.00 | | 106 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 260.00 | 477 716.00 | | 545 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 623.00 | 128 002.00 | | 124 623.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 399.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 448.00 | 1 076 228.00 | | 1 175 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 695.00 | 2 409 587.00 | | 2 541 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 055.00 | 743 246.00 | | 836 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 838.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 319.00 | | 71 242.00 | 1 881 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 457.00 | 1 909 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 457.00 | 1 879 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 820.00 | | 71 242.00 | 1 851 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 651.00 | 73 807.00 | 43 457.00 | 1 348 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 429.00 | 73 807.00 | 43 457.00 | 1 329 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 260.00 | 545 260.00 | | 545 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 896 692.00 | 896 692.00 | | 896 692.00 |
VB T. V. A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 792.00 | 57 399.00 | 235 197.00 | 396 792.00 |
VI Groupe et associés | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 424.00 | 1 001 424.00 | | 1 001 424.00 |
VW T.V.A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 448.00 | 836 055.00 | 235 197.00 | 1 175 448.00 |