| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AN Terrains | 26 020.00 | 22 477.00 | 3 543.00 | 26 020.00 |
AP Constructions | 504 956.00 | 369 685.00 | 135 271.00 | 504 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 029.00 | 702 543.00 | 253 487.00 | 956 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 626.00 | 398 365.00 | 5 260.00 | 403 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 073.00 | 1 495 235.00 | 407 837.00 | 1 903 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 290 543.00 | | 290 543.00 | 290 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 720.00 | 2 922.00 | 667 798.00 | 670 720.00 |
BZ Autres créances | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CF Disponibilités | 853 370.00 | | 853 370.00 | 853 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 759.00 | 2 922.00 | 1 912 837.00 | 1 915 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 832.00 | 1 498 158.00 | 2 320 674.00 | 3 818 832.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 829 162.00 | 1 192 845.00 | | 829 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 557.00 | 17 858.00 | | 160 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 696.00 | 105 780.00 | | 91 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 955.00 | 1 350 021.00 | | 1 114 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 464.00 | 340 184.00 | | 293 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 644.00 | 118 675.00 | | 65 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 085.00 | 509 359.00 | | 636 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | 148 673.00 | | 210 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 720.00 | 1 116 890.00 | | 1 205 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 674.00 | 2 466 911.00 | | 2 320 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 885.00 | 351 710.00 | 5 135 595.00 | 4 783 885.00 |
FG Production vendue services | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 006.00 | 351 710.00 | 5 139 716.00 | 4 788 006.00 |
FM Production stockée | | | -1 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 368.00 | 14 084.00 | | 24 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 323.00 | 14 084.00 | | 24 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 574.00 | 3 152.00 | | 55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 176.00 | 4 537 036.00 | | 5 181 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 619.00 | 4 519 179.00 | | 5 020 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 557.00 | 17 858.00 | | 160 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | 19 279.00 | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 213.00 | 13 743.00 | | 1 917 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 883.00 | 1 903 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 058.00 | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 1 890 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 714.00 | 13 743.00 | | 1 887 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 362.00 | 71 756.00 | 27 883.00 | 1 451 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | | 17 058.00 | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 139.00 | 71 756.00 | 10 825.00 | 1 432 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | 182.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | 182.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | | 182.00 | 3 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 085.00 | 636 085.00 | | 636 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 667 375.00 | 667 375.00 | | 667 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 619.00 | 61 399.00 | 205 146.00 | 292 619.00 |
VI Groupe et associés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 668.00 | 765 698.00 | 5 969.00 | 771 668.00 |
VW T.V.A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 720.00 | 974 500.00 | 205 146.00 | 1 205 720.00 |