| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516 118.00 | 4 094 758.00 | 421 360.00 | 4 516 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973 201.00 | 2 497 288.00 | 2 475 914.00 | 4 973 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398 985.00 | 29 382 437.00 | 9 016 548.00 | 38 398 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400 825.00 | | 4 400 825.00 | 4 400 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 420 177.00 | 167 814 483.00 | 150 605 694.00 | 318 420 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514 244.00 | | 514 244.00 | 514 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130 289.00 | 910 049.00 | 37 220 241.00 | 38 130 289.00 |
BZ Autres créances | 3 528 082.00 | | 3 528 082.00 | 3 528 082.00 |
CF Disponibilités | 547 576.00 | | 547 576.00 | 547 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 748 473.00 | 910 049.00 | 41 838 424.00 | 42 748 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 168 650.00 | 168 724 532.00 | 192 444 118.00 | 361 168 650.00 |
CU Autres participations | 266 104 482.00 | 131 840 000.00 | 134 264 482.00 | 266 104 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 352.00 | 6 400 352.00 | | 6 400 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -26 012 224.00 | -49 404 690.00 | | -26 012 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 284 242.00 | 23 392 466.00 | | -11 284 242.00 |
DK Provisions réglementées | 585 436.00 | 685 375.00 | | 585 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 759.00 | 14 346 940.00 | | 2 962 759.00 |
DP Provisions pour risques | 6 262 300.00 | | | 6 262 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 279.00 | 1 020 978.00 | | 946 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 208 579.00 | 1 020 978.00 | | 7 208 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 662.00 | 129 945.00 | | 74 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 879 093.00 | 132 198 769.00 | | 144 879 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052 082.00 | 3 229 960.00 | | 3 052 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 630.00 | 7 330 960.00 | | 7 076 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 715 826.00 | 9 197 040.00 | | 10 715 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750 409.00 | 709 591.00 | | 2 750 409.00 |
EA Autres dettes | 3 981 328.00 | 3 679 638.00 | | 3 981 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 742 750.00 | 7 758 201.00 | | 9 742 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 272 780.00 | 164 234 105.00 | | 182 272 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 444 118.00 | 179 602 023.00 | | 192 444 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 227 884.00 | | 51 227 884.00 | 51 227 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 227 884.00 | | 51 227 884.00 | 51 227 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 037 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 041 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 716 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 467 601.00 | |
GE Autres charges | | | 463 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 399 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 341 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 830 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 398.00 | 420.00 | | 73 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 027.00 | 155 843.00 | | 103 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 425.00 | 157 513.00 | | 176 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 275 196.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088.00 | 12 704.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 287 900.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 379.00 | -130 387.00 | | 172 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 616.00 | 137 110.00 | | 240 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 239 153.00 | 88 062 464.00 | | 67 239 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 523 395.00 | 64 669 998.00 | | 78 523 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 284 242.00 | 23 392 466.00 | | -11 284 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 204 160.00 | | 10 144 548.00 | 312 204 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 131 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928 531.00 | | 318 420 177.00 | 3 928 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 531.00 | | 47 773 012.00 | 3 928 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373 558.00 | | 142 560.00 | 4 373 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 699 554.00 | | 10 001 988.00 | 41 699 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 131 047.00 | | | 266 131 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428 378.00 | 2 546 105.00 | | 33 428 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648 715.00 | 446 043.00 | | 3 648 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779 663.00 | 2 100 062.00 | | 29 779 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 375.00 | 3 088.00 | 103 027.00 | 685 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 978.00 | 6 467 601.00 | 280 000.00 | 1 020 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084 887.00 | 363 070.00 | 537 877.00 | 1 084 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 583 887.00 | 5 704 070.00 | 537 877.00 | 127 583 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 290 240.00 | 12 174 759.00 | 920 904.00 | 129 290 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830 671.00 | 817 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 341 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 088.00 | 103 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 879 093.00 | 40 986 017.00 | 105 727.00 | 144 879 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 630.00 | 7 076 630.00 | | 7 076 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 206.00 | 2 042 206.00 | | 2 042 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 385.00 | 1 834 385.00 | | 1 834 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750 409.00 | 2 750 409.00 | | 2 750 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 328.00 | 3 981 328.00 | | 3 981 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 742 750.00 | 9 742 750.00 | | 9 742 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UX Autres créances clients | 37 038 709.00 | | | 37 038 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091 580.00 | | | 1 091 580.00 |
VB T. V. A. | 2 662 287.00 | | | 2 662 287.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 121.00 | | | 622 121.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 882.00 | 1 159 882.00 | | 1 159 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713 217.00 | 41 713 217.00 | | 41 713 217.00 |
VW T.V.A. | 5 679 354.00 | 5 679 354.00 | | 5 679 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 220 698.00 | 75 327 621.00 | 105 727.00 | 179 220 698.00 |