| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395 941.00 | 5 024 717.00 | 1 371 224.00 | 6 395 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786 364.00 | 3 591 846.00 | 2 194 518.00 | 5 786 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 333 422.00 | 33 650 268.00 | 11 683 154.00 | 45 333 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 488 840.00 | | 3 488 840.00 | 3 488 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 313 206.00 | 235 279 832.00 | 106 033 374.00 | 341 313 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 039.00 | | 487 039.00 | 487 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609 062.00 | 498 957.00 | 34 110 105.00 | 34 609 062.00 |
BZ Autres créances | 3 723 211.00 | | 3 723 211.00 | 3 723 211.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 954 963.00 | 498 957.00 | 38 456 006.00 | 38 954 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 268 167.00 | 235 778 789.00 | 144 489 379.00 | 380 268 167.00 |
CU Autres participations | 280 289 482.00 | 193 013 000.00 | 87 276 482.00 | 280 289 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 352.00 | 6 400 352.00 | | 6 400 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -112 554 453.00 | -37 296 465.00 | | -112 554 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561 696.00 | -75 257 988.00 | | 28 561 696.00 |
DK Provisions réglementées | 84 013.00 | 487 696.00 | | 84 013.00 |
DL TOTAL (I) | -44 234 956.00 | -72 392 969.00 | | -44 234 956.00 |
DP Provisions pour risques | 620 250.00 | 514 800.00 | | 620 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 139 600.00 | 1 447 117.00 | | 1 139 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759 850.00 | 1 961 917.00 | | 1 759 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 405.00 | 258 868.00 | | 97 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 674 168.00 | 154 186 756.00 | | 151 674 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303 442.00 | 2 399 812.00 | | 2 303 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384 171.00 | 6 463 810.00 | | 9 384 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148 745.00 | 9 557 362.00 | | 11 148 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962 258.00 | 1 466 839.00 | | 2 962 258.00 |
EA Autres dettes | 1 712 282.00 | 2 007 274.00 | | 1 712 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 682 014.00 | 8 295 396.00 | | 7 682 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 964 485.00 | 184 636 117.00 | | 186 964 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 489 379.00 | 114 205 065.00 | | 144 489 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 704 979.00 | | 52 704 979.00 | 52 704 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 704 979.00 | | 52 704 979.00 | 52 704 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201 184.00 | |
FQ Autres produits | | | -72 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 313 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 261 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 187 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 100.00 | |
GE Autres charges | | | 610 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 524 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 406 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 095 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 401 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 190 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 683.00 | 100 740.00 | | 406 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 683.00 | 117 407.00 | | 407 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 032.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 683.00 | 112 375.00 | | 404 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 543.00 | 197 334.00 | | 174 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 796.00 | 2 048 388.00 | | 858 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 815 959.00 | 78 385 047.00 | | 100 815 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 254 263.00 | 153 643 035.00 | | 72 254 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561 696.00 | -75 257 988.00 | | 28 561 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 852 518.00 | | 9 478 523.00 | 335 852 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 280 308 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 012 835.00 | 5 000.00 | 341 313 206.00 | 4 012 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 835.00 | | 54 608 627.00 | 4 012 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052 757.00 | | 1 343 184.00 | 5 052 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 491 123.00 | | 8 130 339.00 | 50 491 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 308 638.00 | | 5 000.00 | 280 308 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 012 835.00 | | | 4 012 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 957 707.00 | 3 309 125.00 | | 38 957 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 698.00 | 527 020.00 | | 4 497 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460 009.00 | 2 782 106.00 | | 34 460 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 696.00 | 3 000.00 | 406 683.00 | 487 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 917.00 | 173 100.00 | 375 167.00 | 1 961 917.00 |
6T Sur comptes clients | 796 769.00 | 319 319.00 | 617 131.00 | 796 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 013 769.00 | 521 319.00 | 24 023 131.00 | 217 013 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 463 382.00 | 697 419.00 | 24 804 981.00 | 219 463 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 419.00 | 992 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 000.00 | 23 406 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 406 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 674 168.00 | 151 674 168.00 | | 151 674 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384 171.00 | 9 384 171.00 | | 9 384 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488 867.00 | 2 488 867.00 | | 2 488 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 646.00 | 2 033 646.00 | | 2 033 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962 258.00 | 2 962 258.00 | | 2 962 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 282.00 | 1 712 282.00 | | 1 712 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 682 014.00 | 7 682 014.00 | | 7 682 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | 5 000.00 | 14 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 010 453.00 | 34 010 453.00 | | 34 010 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 609.00 | 598 609.00 | | 598 609.00 |
VB T. V. A. | 2 138 073.00 | 2 138 073.00 | | 2 138 073.00 |
VC Groupe et associés | 823 728.00 | 823 728.00 | | 823 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 425.00 | 853 425.00 | | 853 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 568.00 | 555 568.00 | | 555 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 394 922.00 | 38 380 767.00 | 14 155.00 | 38 394 922.00 |
VW T.V.A. | 5 772 807.00 | 5 772 807.00 | | 5 772 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 661 043.00 | 184 661 043.00 | | 184 661 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |