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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 757.00 | 4 497 698.00 | 555 059.00 | 5 052 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250 551.00 | 3 025 887.00 | 2 224 664.00 | 5 250 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 199 585.00 | 31 434 122.00 | 11 765 463.00 | 43 199 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040 988.00 | | 2 040 988.00 | 2 040 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 852 518.00 | 255 174 707.00 | 80 677 811.00 | 335 852 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 211.00 | | 426 211.00 | 426 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 734 592.00 | 796 769.00 | 29 937 823.00 | 30 734 592.00 |
BZ Autres créances | 2 998 053.00 | | 2 998 053.00 | 2 998 053.00 |
CF Disponibilités | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 324 023.00 | 796 769.00 | 33 527 254.00 | 34 324 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 176 541.00 | 255 971 476.00 | 114 205 065.00 | 370 176 541.00 |
CU Autres participations | 280 294 482.00 | 216 217 000.00 | 64 077 482.00 | 280 294 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 352.00 | 6 400 352.00 | | 6 400 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -37 296 465.00 | -26 012 224.00 | | -37 296 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 257 988.00 | -11 284 242.00 | | -75 257 988.00 |
DK Provisions réglementées | 487 696.00 | 585 436.00 | | 487 696.00 |
DL TOTAL (I) | -72 392 969.00 | 2 962 759.00 | | -72 392 969.00 |
DP Provisions pour risques | 514 800.00 | 6 262 300.00 | | 514 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 117.00 | 946 279.00 | | 1 447 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 917.00 | 7 208 579.00 | | 1 961 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 868.00 | 74 662.00 | | 258 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 186 756.00 | 144 879 093.00 | | 154 186 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 812.00 | 3 052 082.00 | | 2 399 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 810.00 | 7 076 630.00 | | 6 463 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 557 362.00 | 10 715 826.00 | | 9 557 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466 839.00 | 2 750 409.00 | | 1 466 839.00 |
EA Autres dettes | 2 007 274.00 | 3 981 328.00 | | 2 007 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295 396.00 | 9 742 750.00 | | 8 295 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 636 117.00 | 182 272 780.00 | | 184 636 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 205 065.00 | 192 444 118.00 | | 114 205 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 575 223.00 | | 55 575 223.00 | 55 575 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 575 223.00 | | 55 575 223.00 | 55 575 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 568 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 377 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 964 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 838.00 | |
GE Autres charges | | | 88 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 323 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 035 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 068 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 369 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 124 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 740.00 | 103 027.00 | | 100 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 407.00 | 176 425.00 | | 117 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 959.00 | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 088.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 4 047.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 375.00 | 172 379.00 | | 112 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 334.00 | 240 616.00 | | 197 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048 388.00 | 385 327.00 | | 2 048 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 385 047.00 | 67 239 153.00 | | 78 385 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 643 035.00 | 78 523 395.00 | | 153 643 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 257 988.00 | -11 284 242.00 | | -75 257 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 420 177.00 | | 23 059 338.00 | 318 420 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 409.00 | 280 308 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626 997.00 | 335 852 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 052 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614 588.00 | 50 491 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516 118.00 | | 536 638.00 | 4 516 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 773 012.00 | | 8 332 699.00 | 47 773 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 131 047.00 | | 14 190 000.00 | 266 131 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974 483.00 | 2 983 224.00 | | 35 974 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094 758.00 | 402 940.00 | | 4 094 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 879 725.00 | 2 580 284.00 | | 31 879 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 436.00 | 3 000.00 | 100 740.00 | 585 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 208 579.00 | 955 838.00 | 6 202 500.00 | 7 208 579.00 |
6T Sur comptes clients | 910 049.00 | 51 487.00 | 164 766.00 | 910 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 750 049.00 | 85 086 487.00 | 822 766.00 | 132 750 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 544 064.00 | 86 045 325.00 | 7 126 007.00 | 140 544 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 325.00 | 6 367 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 035 000.00 | 658 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 100 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 186 756.00 | 50 296 183.00 | 103 224.00 | 154 186 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 810.00 | 6 463 810.00 | | 6 463 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066 325.00 | 2 066 325.00 | | 2 066 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 286.00 | 1 899 286.00 | | 1 899 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466 839.00 | 1 466 839.00 | | 1 466 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 274.00 | 2 007 274.00 | | 2 007 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 295 396.00 | 8 295 396.00 | | 8 295 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 29 780 259.00 | | | 29 780 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 436.00 | | | 283 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 333.00 | | | 954 333.00 |
VB T. V. A. | 1 360 124.00 | | | 1 360 124.00 |
VC Groupe et associés | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 868.00 | 258 868.00 | | 258 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 709.00 | | | 843 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 605.00 | 902 605.00 | | 902 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 801 570.00 | 33 801 570.00 | | 33 801 570.00 |
VW T.V.A. | 4 689 146.00 | 4 689 146.00 | | 4 689 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 236 304.00 | 78 345 731.00 | 103 224.00 | 182 236 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |