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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055 988.00 | 8 561 507.00 | 1 494 481.00 | 10 055 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 413.00 | 5 354 940.00 | 1 461 472.00 | 6 816 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630 953.00 | 42 183 722.00 | 16 447 232.00 | 58 630 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 161 778.00 | | 2 161 778.00 | 2 161 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 343 841.00 | 358 401 169.00 | 25 942 672.00 | 384 343 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 524.00 | | 513 524.00 | 513 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 835 571.00 | 540 616.00 | 25 294 955.00 | 25 835 571.00 |
BZ Autres créances | 5 892 071.00 | | 5 892 071.00 | 5 892 071.00 |
CF Disponibilités | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 539 030.00 | 540 616.00 | 31 998 414.00 | 32 539 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 882 871.00 | 358 941 785.00 | 57 941 086.00 | 416 882 871.00 |
CU Autres participations | 306 659 554.00 | 302 301 000.00 | 4 358 554.00 | 306 659 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 187 701.00 | 110 187 701.00 | | 110 187 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -259 873 427.00 | -83 455 577.00 | | -259 873 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 199 764.00 | -176 417 850.00 | | -29 199 764.00 |
DK Provisions réglementées | 22 134.00 | 32 616.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | -145 589 919.00 | -116 379 673.00 | | -145 589 919.00 |
DP Provisions pour risques | 109 707 000.00 | 93 920 000.00 | | 109 707 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 371.00 | 1 851 574.00 | | 1 578 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 285 371.00 | 95 771 574.00 | | 111 285 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 346.00 | 39 296.00 | | 98 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 365 501.00 | 61 404 006.00 | | 66 365 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290 484.00 | 4 346 223.00 | | 2 290 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 701.00 | 2 661 126.00 | | 5 972 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 210.00 | 7 009 430.00 | | 7 900 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 811.00 | 1 403 446.00 | | 1 705 811.00 |
EA Autres dettes | 1 396 873.00 | 1 085 878.00 | | 1 396 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515 705.00 | 5 511 128.00 | | 6 515 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 245 633.00 | 83 460 532.00 | | 92 245 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 941 086.00 | 62 852 433.00 | | 57 941 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 204 277.00 | | 27 204 277.00 | 27 204 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 204 277.00 | | 27 204 277.00 | 27 204 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 463 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 266 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 552 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 936 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 170 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 707 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 233 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -73 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 482.00 | 10 549.00 | | 10 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | -62 849.00 | | 21 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 482.00 | -64 849.00 | | 21 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -25 019.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 492 988.00 | 34 032 974.00 | | 44 492 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 692 752.00 | 210 450 824.00 | | 73 692 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 199 764.00 | -176 417 850.00 | | -29 199 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 777 911.00 | | 5 930 337.00 | 380 777 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 678 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 364 407.00 | | 384 343 841.00 | 2 364 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 055 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 407.00 | | 67 609 144.00 | 2 364 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777 139.00 | | 1 278 849.00 | 8 777 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 345 145.00 | | 2 628 405.00 | 67 345 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 655 627.00 | | 2 023 083.00 | 304 655 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 062 149.00 | 5 038 020.00 | | 51 062 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 669.00 | 1 360 839.00 | | 7 200 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861 481.00 | 3 677 181.00 | | 43 861 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 616.00 | | 10 482.00 | 32 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 771 574.00 | 15 936 500.00 | 422 703.00 | 95 771 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177 811.00 | 101 619.00 | 738 814.00 | 1 177 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 038 811.00 | 541 619.00 | 738 814.00 | 303 038 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 843 001.00 | 16 478 119.00 | 1 171 998.00 | 398 843 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 038 119.00 | 1 161 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 440 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 701.00 | 5 972 701.00 | | 5 972 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 341.00 | 1 664 341.00 | | 1 664 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 373.00 | 2 203 373.00 | | 2 203 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 811.00 | 1 705 811.00 | | 1 705 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 873.00 | 1 396 873.00 | | 1 396 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515 705.00 | 6 066 984.00 | 448 721.00 | 6 515 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 186 832.00 | 25 186 832.00 | | 25 186 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 739.00 | 648 739.00 | | 648 739.00 |
VB T. V. A. | 2 889 225.00 | 2 889 225.00 | | 2 889 225.00 |
VC Groupe et associés | 705 333.00 | 705 333.00 | | 705 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VI Groupe et associés | 66 211 215.00 | 66 211 215.00 | | 66 211 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 084.00 | 232 084.00 | | 232 084.00 |
VP Divers | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 609.00 | 1 485 609.00 | | 1 485 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 921 498.00 | 31 902 343.00 | 19 155.00 | 31 921 498.00 |
VW T.V.A. | 3 789 080.00 | 3 789 080.00 | | 3 789 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 955 148.00 | 89 506 427.00 | 448 721.00 | 89 955 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |