| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919 976.00 | 5 957 112.00 | 1 962 864.00 | 7 919 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658 765.00 | 4 164 967.00 | 2 493 798.00 | 6 658 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129 325.00 | 35 906 135.00 | 20 223 189.00 | 56 129 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 744 979.00 | | 3 744 979.00 | 3 744 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 108 671.00 | 286 628 215.00 | 92 480 456.00 | 379 108 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 806 796.00 | 518 070.00 | 35 288 726.00 | 35 806 796.00 |
BZ Autres créances | 6 932 614.00 | | 6 932 614.00 | 6 932 614.00 |
CF Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 485 521.00 | 518 070.00 | 42 967 450.00 | 43 485 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 594 192.00 | 287 146 285.00 | 135 447 907.00 | 422 594 192.00 |
CU Autres participations | 304 636 471.00 | 240 600 000.00 | 64 036 471.00 | 304 636 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 352.00 | 6 400 352.00 | | 6 400 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -36 390 139.00 | -112 554 453.00 | | -36 390 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 065 438.00 | 28 561 696.00 | | -47 065 438.00 |
DK Provisions réglementées | 43 165.00 | 84 013.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | -43 738 623.00 | -44 234 956.00 | | -43 738 623.00 |
DP Provisions pour risques | 170 450.00 | 620 250.00 | | 170 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 724.00 | 1 139 600.00 | | 1 613 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 174.00 | 1 759 850.00 | | 1 784 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 196.00 | 97 405.00 | | 422 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 724 366.00 | 151 674 168.00 | | 137 724 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395 987.00 | 2 303 442.00 | | 2 395 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 319.00 | 9 384 171.00 | | 10 586 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193 253.00 | 11 148 745.00 | | 12 193 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848 100.00 | 2 962 258.00 | | 5 848 100.00 |
EA Autres dettes | 1 169 747.00 | 1 712 282.00 | | 1 169 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 062 388.00 | 7 682 014.00 | | 7 062 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 402 355.00 | 186 964 485.00 | | 177 402 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 447 907.00 | 144 489 379.00 | | 135 447 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 102 739.00 | | 51 102 739.00 | 51 102 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 102 739.00 | | 51 102 739.00 | 51 102 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 064 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 653 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 377 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 260 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 774.00 | |
GE Autres charges | | | 130 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 058 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 699 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 182 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 344 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 749 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 847.00 | 406 683.00 | | 46 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 040.00 | 407 683.00 | | 49 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 146.00 | | | 278 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 815.00 | 3 000.00 | | 294 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 775.00 | 404 683.00 | | -245 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 758.00 | 174 543.00 | | 208 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 768.00 | 858 796.00 | | -138 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 540 194.00 | 100 815 959.00 | | 74 540 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 605 632.00 | 72 254 263.00 | | 121 605 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 065 438.00 | 28 561 696.00 | | -47 065 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 313 206.00 | | 51 022 184.00 | 341 313 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 381.00 | 304 655 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 192 338.00 | 34 381.00 | 379 108 671.00 | 13 192 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 919 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192 338.00 | | 66 533 068.00 | 13 192 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395 941.00 | | 1 524 035.00 | 6 395 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 608 627.00 | | 25 116 779.00 | 54 608 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 308 638.00 | | 24 381 370.00 | 280 308 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266 832.00 | 3 761 383.00 | | 42 266 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024 717.00 | 932 395.00 | | 5 024 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242 115.00 | 2 828 988.00 | | 37 242 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 013.00 | 6 000.00 | 46 847.00 | 84 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 850.00 | 510 774.00 | 486 450.00 | 1 759 850.00 |
6T Sur comptes clients | 498 956.00 | 232 057.00 | 212 943.00 | 498 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 511 957.00 | 47 931 057.00 | 290 563.00 | 193 511 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 355 819.00 | 48 447 831.00 | 823 861.00 | 195 355 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 831.00 | 699 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 699 000.00 | 77 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 46 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 724 366.00 | 137 724 366.00 | | 137 724 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 319.00 | 10 586 319.00 | | 10 586 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 164.00 | 2 796 164.00 | | 2 796 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 662.00 | 2 099 662.00 | | 2 099 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 848 100.00 | 5 848 100.00 | | 5 848 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565 734.00 | 3 565 734.00 | | 3 565 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 062 388.00 | 6 766 335.00 | 296 053.00 | 7 062 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 35 185 112.00 | 35 185 112.00 | | 35 185 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 684.00 | 621 684.00 | | 621 684.00 |
VB T. V. A. | 4 236 710.00 | 4 236 710.00 | | 4 236 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 492.00 | 1 750 492.00 | | 1 750 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 196.00 | 422 196.00 | | 422 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 765.00 | 1 843 765.00 | | 1 843 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 671.00 | 809 671.00 | | 809 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 832 979.00 | 42 813 823.00 | 19 155.00 | 42 832 979.00 |
VW T.V.A. | 5 453 662.00 | 5 453 662.00 | | 5 453 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 402 355.00 | 177 106 303.00 | 296 053.00 | 177 402 355.00 |