| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777 139.00 | 7 200 669.00 | 1 576 470.00 | 8 777 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771 794.00 | 4 798 816.00 | 1 972 978.00 | 6 771 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590 014.00 | 39 062 665.00 | 18 527 350.00 | 57 590 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 983 336.00 | | 2 983 336.00 | 2 983 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 777 911.00 | 352 923 149.00 | 27 854 761.00 | 380 777 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 900.00 | | 778 900.00 | 778 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416 510.00 | 1 177 811.00 | 24 238 699.00 | 25 416 510.00 |
BZ Autres créances | 9 837 523.00 | | 9 837 523.00 | 9 837 523.00 |
CF Disponibilités | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 175 483.00 | 1 177 811.00 | 34 997 672.00 | 36 175 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 953 393.00 | 354 100 960.00 | 62 852 433.00 | 416 953 393.00 |
CU Autres participations | 304 636 471.00 | 301 861 000.00 | 2 775 471.00 | 304 636 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 187 701.00 | 6 400 352.00 | | 110 187 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 774 235.00 | 25 774 235.00 | | 25 774 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 421.00 | 515 421.00 | | 515 421.00 |
DG Autres réserves | 6 983 781.00 | 6 983 781.00 | | 6 983 781.00 |
DH Report à nouveau | -83 455 577.00 | -36 390 139.00 | | -83 455 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 417 850.00 | -47 065 438.00 | | -176 417 850.00 |
DK Provisions réglementées | 32 616.00 | 43 165.00 | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | -116 379 673.00 | -43 738 623.00 | | -116 379 673.00 |
DP Provisions pour risques | 93 920 000.00 | 170 450.00 | | 93 920 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 851 574.00 | 1 613 724.00 | | 1 851 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 771 574.00 | 1 784 174.00 | | 95 771 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 296.00 | 422 196.00 | | 39 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 404 006.00 | 137 724 366.00 | | 61 404 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 346 223.00 | 2 395 987.00 | | 4 346 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 126.00 | 10 586 319.00 | | 2 661 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009 430.00 | 12 193 253.00 | | 7 009 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 446.00 | 5 848 100.00 | | 1 403 446.00 |
EA Autres dettes | 1 085 878.00 | 1 169 747.00 | | 1 085 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 511 128.00 | 7 062 388.00 | | 5 511 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 460 532.00 | 177 402 355.00 | | 83 460 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 852 433.00 | 135 447 907.00 | | 62 852 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 226 576.00 | | 15 226 576.00 | 15 226 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 226 576.00 | | 15 226 576.00 | 15 226 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 373 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 342 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 796 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 184 350.00 | |
GE Autres charges | | | 153 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 849 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 475 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 619 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 897 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 373 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 549.00 | 46 847.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -62 849.00 | 49 040.00 | | -62 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 669.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 294 815.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 849.00 | -245 775.00 | | -64 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 019.00 | 208 758.00 | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 019.00 | -138 768.00 | | -25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 032 974.00 | 74 540 194.00 | | 34 032 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 450 824.00 | 121 605 632.00 | | 210 450 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 417 850.00 | -47 065 438.00 | | -176 417 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 108 671.00 | | 4 100 122.00 | 379 108 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 655 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430 882.00 | | 380 777 911.00 | 2 430 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 882.00 | | 67 345 145.00 | 2 430 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919 976.00 | | 857 163.00 | 7 919 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 533 068.00 | | 3 242 959.00 | 66 533 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 655 627.00 | | | 304 655 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 430 882.00 | | | 2 430 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 028 215.00 | 5 033 934.00 | | 46 028 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957 112.00 | 1 243 556.00 | | 5 957 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 071 102.00 | 3 790 378.00 | | 40 071 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 165.00 | | 10 549.00 | 43 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 174.00 | 94 184 350.00 | 196 950.00 | 1 784 174.00 |
6T Sur comptes clients | 518 070.00 | 794 247.00 | 134 507.00 | 518 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 118 070.00 | 62 055 247.00 | 134 507.00 | 241 118 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 945 410.00 | 156 239 597.00 | 342 006.00 | 242 945 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 978 597.00 | 331 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 261 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 404 006.00 | 61 404 006.00 | | 61 404 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 126.00 | 2 661 126.00 | | 2 661 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 912.00 | 1 572 912.00 | | 1 572 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 573.00 | 1 191 573.00 | | 1 191 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 446.00 | 1 403 446.00 | | 1 403 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432 101.00 | 5 432 101.00 | | 5 432 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 511 128.00 | 5 354 635.00 | 156 493.00 | 5 511 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 994 425.00 | 23 994 425.00 | | 23 994 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 085.00 | 1 422 085.00 | | 1 422 085.00 |
VB T. V. A. | 4 101 256.00 | 4 101 256.00 | | 4 101 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 929.00 | 1 092 929.00 | | 1 092 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 966.00 | 703 966.00 | | 703 966.00 |
VP Divers | 1 746 092.00 | 1 746 092.00 | | 1 746 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 703.00 | 509 703.00 | | 509 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043 301.00 | 2 043 301.00 | | 2 043 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 378 046.00 | 35 358 891.00 | 19 155.00 | 35 378 046.00 |
VW T.V.A. | 3 735 241.00 | 3 735 241.00 | | 3 735 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 460 532.00 | 83 304 039.00 | 156 493.00 | 83 460 532.00 |