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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 451.00 | 848.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 555.00 | 162 426.00 | 806 128.00 | 968 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 850.00 | 162 878.00 | 864 972.00 | 1 027 850.00 |
BT Marchandises | 313 876.00 | | 313 876.00 | 313 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 874.00 | 2 868.00 | 241 005.00 | 243 874.00 |
BZ Autres créances | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CF Disponibilités | 183 562.00 | | 183 562.00 | 183 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 747.00 | 2 868.00 | 824 878.00 | 827 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 597.00 | 165 746.00 | 1 689 851.00 | 1 855 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 953.00 | | | -47 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 989.00 | | | 847 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 673.00 | | | 1 637 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 851.00 | | | 1 689 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 905.00 | | | 908 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 613 056.00 | 2 819.00 | 5 615 876.00 | 5 613 056.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 390.00 | 2 819.00 | 5 619 209.00 | 5 616 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 200 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 065.00 | | | 5 732 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 933.00 | | | 5 731 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 231.00 | 98 647.00 | | 64 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | 98 647.00 | | 64 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 985.00 | 469 985.00 | | 469 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 989.00 | 160 114.00 | 616 846.00 | 847 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 053.00 | 323 424.00 | 33 629.00 | 357 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 780.00 | 908 905.00 | 616 846.00 | 1 596 780.00 |