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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 971.00 | 328.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 964.00 | 408 124.00 | 928 840.00 | 1 336 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 199.00 | 409 095.00 | 1 010 103.00 | 1 419 199.00 |
BT Marchandises | 437 454.00 | | 437 454.00 | 437 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 677.00 | 3 143.00 | 358 534.00 | 361 677.00 |
BZ Autres créances | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CF Disponibilités | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 777.00 | 3 143.00 | 1 265 633.00 | 1 268 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 976.00 | 412 239.00 | 2 275 737.00 | 2 687 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 626.00 | | | -39 626.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 058.00 | | | 1 042 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 750.00 | | | 765 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
EA Autres dettes | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 088.00 | | | 2 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 737.00 | | | 2 275 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 010.00 | | | 1 522 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 640.00 | 8 179.00 | 7 585 819.00 | 7 577 640.00 |
FG Production vendue services | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 509.00 | 8 179.00 | 7 590 689.00 | 7 582 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 411.00 | |
GE Autres charges | | | 251 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 471.00 | | | 249 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 002.00 | | | 7 817 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 628.00 | | | 7 856 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 626.00 | | | -39 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 684.00 | 137 412.00 | | 271 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 684.00 | 137 412.00 | | 271 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 751.00 | 765 751.00 | | 765 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 361 678.00 | 361 678.00 | | 361 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 929.00 | 397 932.00 | 587 200.00 | 1 039 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 900.00 | | | 358 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VP Divers | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 228.00 | 534 543.00 | 49 685.00 | 584 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 008.00 | 1 522 011.00 | 587 200.00 | 2 164 008.00 |