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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 534.00 | 881 655.00 | 522 879.00 | 1 404 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 944.00 | 882 955.00 | 604 989.00 | 1 487 944.00 |
BT Marchandises | 669 982.00 | | 669 982.00 | 669 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 095.00 | 2 582.00 | 429 513.00 | 432 095.00 |
BZ Autres créances | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 964 865.00 | | 964 865.00 | 964 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 492.00 | 2 582.00 | 2 350 910.00 | 2 353 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 436.00 | 885 537.00 | 2 955 899.00 | 3 841 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
DL TOTAL (I) | 494 713.00 | | | 494 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 302.00 | | | 505 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 365.00 | | | 1 032 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
EA Autres dettes | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 316.00 | | | 404 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 186.00 | | | 2 461 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 899.00 | | | 2 955 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 815.00 | | | 2 125 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 240 183.00 | | 11 240 183.00 | 11 240 183.00 |
FG Production vendue services | 751 037.00 | | 751 037.00 | 751 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 991 221.00 | | 11 991 221.00 | 11 991 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 613 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 279.00 | |
GE Autres charges | | | 486 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483 585.00 | | | 483 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 360.00 | | | 12 093 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 521.00 | | | 11 931 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 365.00 | 1 032 365.00 | | 1 032 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 316.00 | 404 316.00 | | 404 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
UX Autres créances clients | 432 095.00 | 432 095.00 | | 432 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 302.00 | 183 470.00 | 321 832.00 | 505 302.00 |
VI Groupe et associés | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 403.00 | | | 432 403.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 505.00 | 618 645.00 | 50 860.00 | 669 505.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 647.00 | 2 125 815.00 | 321 832.00 | 2 447 647.00 |