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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 711.00 | 588.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 555.00 | 270 972.00 | 697 582.00 | 968 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 850.00 | 271 684.00 | 756 166.00 | 1 027 850.00 |
BT Marchandises | 305 571.00 | | 305 571.00 | 305 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 689.00 | 3 143.00 | 367 546.00 | 370 689.00 |
BZ Autres créances | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CF Disponibilités | 367 618.00 | | 367 618.00 | 367 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 328.00 | 3 143.00 | 1 190 184.00 | 1 193 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 178.00 | 274 827.00 | 1 946 351.00 | 2 221 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 427.00 | | | 688 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 027.00 | | | 793 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 076.00 | | | 1 850 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 351.00 | | | 1 946 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 411.00 | | | 1 280 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 954.00 | 1 768.00 | 6 463 723.00 | 6 461 954.00 |
FG Production vendue services | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 812.00 | 1 768.00 | 6 467 581.00 | 6 465 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 188 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 004.00 | | | 6 491 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 907.00 | | | 6 446 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 028.00 | 793 028.00 | | 793 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 370 690.00 | | | 370 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 427.00 | 162 525.00 | 512 651.00 | 688 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
VP Divers | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 883.00 | 512 925.00 | 33 959.00 | 546 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 313.00 | 1 280 411.00 | 512 651.00 | 1 806 313.00 |