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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 753.00 | 730 835.00 | 647 918.00 | 1 378 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 970.00 | 732 135.00 | 729 835.00 | 1 461 970.00 |
BT Marchandises | 675 114.00 | | 675 114.00 | 675 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 303.00 | 2 582.00 | 399 721.00 | 402 303.00 |
BZ Autres créances | 462 577.00 | | 462 577.00 | 462 577.00 |
CF Disponibilités | 932 625.00 | | 932 625.00 | 932 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 669.00 | 2 582.00 | 2 588 087.00 | 2 590 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 639.00 | 734 717.00 | 3 317 922.00 | 4 052 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
DL TOTAL (I) | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 633.00 | | | 935 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 112.00 | | | 1 107 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
EA Autres dettes | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 562.00 | | | 351 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 048.00 | | | 2 835 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 922.00 | | | 3 317 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 372.00 | | | 2 368 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 001 578.00 | 19 970.00 | 13 021 548.00 | 13 001 578.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 599.00 | 19 970.00 | 13 021 569.00 | 13 001 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 077 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 472 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 336 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 186.00 | | | 335 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 000.00 | | | -473 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 145.00 | | | 152 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 212.00 | | | 13 077 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683 901.00 | | | 12 683 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 234.00 | | 32 736.00 | 1 429 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 736.00 | | 32 317.00 | 1 347 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | 419.00 | 50 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 616.00 | 161 519.00 | | 570 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 616.00 | 161 519.00 | | 570 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | 2 582.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 2 582.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | 2 582.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 112.00 | 1 107 112.00 | | 1 107 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
UX Autres créances clients | 402 303.00 | 402 303.00 | | 402 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VC Groupe et associés | 381 068.00 | 381 068.00 | | 381 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 633.00 | 524 348.00 | 411 285.00 | 935 633.00 |
VI Groupe et associés | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 598.00 | 982 931.00 | 50 667.00 | 1 033 598.00 |
VW T.V.A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 657.00 | 2 368 372.00 | 411 285.00 | 2 779 657.00 |