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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 231.00 | 68.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 436.00 | 569 367.00 | 777 069.00 | 1 346 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 234.00 | 570 598.00 | 858 635.00 | 1 429 234.00 |
BT Marchandises | 527 791.00 | | 527 791.00 | 527 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 902.00 | 2 868.00 | 291 033.00 | 293 902.00 |
BZ Autres créances | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
CF Disponibilités | 498 947.00 | | 498 947.00 | 498 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 285.00 | 2 868.00 | 1 526 417.00 | 1 529 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 520.00 | 573 466.00 | 2 385 053.00 | 2 958 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 350.00 | | | -43 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 359.00 | | | 797 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 426.00 | | | 977 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
EA Autres dettes | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 491.00 | | | 2 295 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 053.00 | | | 2 385 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 488.00 | | | 1 696 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 173 207.00 | 6 628.00 | 9 179 836.00 | 9 173 207.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 303.00 | 6 628.00 | 9 182 932.00 | 9 176 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 128 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 502.00 | |
GE Autres charges | | | 323 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 224.00 | | | 9 190 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 311.00 | | | 9 157 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 096.00 | 161 503.00 | | 409 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 096.00 | 161 503.00 | | 409 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 426.00 | 977 426.00 | | 977 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 293 902.00 | 293 902.00 | | 293 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 092.00 | 226 523.00 | 540 516.00 | 797 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 795.00 | 502 547.00 | 50 248.00 | 552 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 058.00 | 1 696 488.00 | 540 516.00 | 2 267 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 869.00 | | | 29 869.00 |