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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 510.00 | 5 016.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 019.00 | 510.00 | 250 508.00 | 251 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
BZ Autres créances | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 960.00 | | 335 960.00 | 335 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 978.00 | 510.00 | 586 468.00 | 586 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
EA Autres dettes | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 707.00 | | | 385 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 468.00 | | | 586 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 707.00 | | | 385 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 290.00 | | 921 290.00 | 921 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 290.00 | | 921 290.00 | 921 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 756.00 | | | 923 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 137.00 | | | 911 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
UX Autres créances clients | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VP Divers | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 844.00 | 314 352.00 | 17 492.00 | 331 844.00 |
VW T.V.A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 707.00 | 385 707.00 | | 385 707.00 |