| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 3 815.00 | 3 284.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 599.00 | 3 815.00 | 239 784.00 | 243 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 221.00 | 3 815.00 | 447 406.00 | 451 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -45 709.00 | | | -45 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
EA Autres dettes | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 601.00 | | | 283 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 406.00 | | | 447 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 701.00 | | 676 701.00 | 676 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 701.00 | | 676 701.00 | 676 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 461.00 | | | 679 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 719.00 | | | 658 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VC Groupe et associés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VI Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VW T.V.A. | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |