| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 5 721.00 | 1 378.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 789.00 | 5 721.00 | 238 068.00 | 243 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 498.00 | | 284 498.00 | 284 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 287.00 | 5 721.00 | 522 566.00 | 528 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -24 963.00 | | | -24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
EA Autres dettes | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 566.00 | | | 522 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 130.00 | | 916 130.00 | 916 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 130.00 | | 916 130.00 | 916 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 067.00 | | | 917 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 679.00 | | | 912 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 599.00 | | 171 238.00 | 243 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 048.00 | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 048.00 | 243 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 171 238.00 | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 1 906.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 906.00 | | 3 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VC Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 275.00 | 277 585.00 | 8 690.00 | 286 275.00 |
VW T.V.A. | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 373.00 | 354 373.00 | | 354 373.00 |