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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 318.00 | 1 712.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 556.00 | 5 844.00 | 237 712.00 | 243 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
BZ Autres créances | 141 663.00 | | 141 663.00 | 141 663.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 624.00 | | 385 624.00 | 385 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 180.00 | 5 844.00 | 623 336.00 | 629 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
EA Autres dettes | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 842.00 | | | 446 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 336.00 | | | 623 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 842.00 | | | 446 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 023.00 | | 881 023.00 | 881 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 023.00 | | 881 023.00 | 881 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 401.00 | 894 537.00 | | 889 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 971.00 | 895 665.00 | | 879 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | -1 129.00 | | 9 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 845.00 | | 2 029.00 | 243 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 243 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 7 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 2 029.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 318.00 | 1 573.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 318.00 | 1 573.00 | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VC Groupe et associés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 440.00 | 321 440.00 | 8 000.00 | 329 440.00 |
VW T.V.A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 842.00 | 446 842.00 | | 446 842.00 |