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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 845.00 | 7 099.00 | 236 746.00 | 243 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
BZ Autres créances | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CF Disponibilités | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 981.00 | | 355 981.00 | 355 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 826.00 | 7 099.00 | 592 727.00 | 599 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -20 580.00 | -24 968.00 | | -20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | 4 388.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 167 064.00 | 168 193.00 | | 167 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 292.00 | 944.00 | | 15 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 140 906.00 | | 184 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 316.00 | 130 495.00 | | 197 316.00 |
EA Autres dettes | 28 633.00 | 81 896.00 | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 663.00 | 354 373.00 | | 425 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 727.00 | 522 566.00 | | 592 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 058.00 | | 891 058.00 | 891 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 058.00 | | 891 058.00 | 891 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 537.00 | 917 067.00 | | 894 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 665.00 | 912 679.00 | | 895 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | 4 388.00 | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 789.00 | 56.00 | | 243 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | 56.00 | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721.00 | 1 378.00 | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 1 378.00 | | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VC Groupe et associés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 422.00 | 244 676.00 | 8 746.00 | 253 422.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 663.00 | 425 663.00 | | 425 663.00 |