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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 1 909.00 | 5 190.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 602.00 | 1 909.00 | 242 692.00 | 244 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 162.00 | 1 909.00 | 456 252.00 | 458 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 698.00 | | | -57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
EA Autres dettes | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 454.00 | | 724 454.00 | 724 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 454.00 | | 724 454.00 | 724 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 102.00 | | | -24 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 374.00 | | | 729 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 071.00 | | | 787 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 698.00 | | | -57 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 019.00 | | 1 573.00 | 251 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 244 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | 1 573.00 | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 1 399.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 1 399.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VP Divers | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 123.00 | 203 621.00 | 9 502.00 | 213 123.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 189.00 | 313 189.00 | | 313 189.00 |