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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 3 392.00 | 42 967.00 | 46 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020 756.00 | | 2 020 756.00 | 2 020 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 067 115.00 | 3 392.00 | 2 063 723.00 | 2 067 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
072 Créances – Autres | 827 331.00 | | 827 331.00 | 827 331.00 |
084 Disponibilités | 432 415.00 | | 432 415.00 | 432 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 297.00 | | 1 326 297.00 | 1 326 297.00 |
110 Total général Actif | 3 393 412.00 | 3 392.00 | 3 390 020.00 | 3 393 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 457 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 323 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 390 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
242 Autres charges externes. | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
252 Charges sociales | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
280 Produits financiers | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 157.00 | | | -145 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 020 756.00 | | | 2 020 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067 115.00 | | | 2 067 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |