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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 056.00 | 5 653.00 | 11 403.00 | 17 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 097 809.00 | 237 403.00 | 860 406.00 | 1 097 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
BZ Autres créances | 694 215.00 | 227 532.00 | 466 683.00 | 694 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 150.00 | 227 532.00 | 2 174 618.00 | 2 402 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 959.00 | 464 935.00 | 3 035 024.00 | 3 499 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
CU Autres participations | 1 026 128.00 | 231 750.00 | 794 378.00 | 1 026 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 139.00 | 3 273 139.00 | | 3 273 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -382 823.00 | -152 369.00 | | -382 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | -230 454.00 | | 61 031.00 |
DK Provisions réglementées | 54 387.00 | 54 077.00 | | 54 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 061.00 | 2 946 720.00 | | 3 008 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 964.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 10 397.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | 62 866.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 963.00 | 74 262.00 | | 26 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 024.00 | 3 020 983.00 | | 3 035 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 963.00 | 74 262.00 | | 26 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 391.00 | 17 500.00 | | 119 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 391.00 | 17 500.00 | | 119 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 683.00 | 17 500.00 | | 26 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 10 508.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 023.00 | 28 008.00 | | 27 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 368.00 | -10 508.00 | | 92 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 199.00 | 496 029.00 | | 633 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 168.00 | 726 482.00 | | 572 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 031.00 | -230 454.00 | | 61 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 789.00 | | 103 762.00 | 1 024 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 070.00 | 1 080 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 1 097 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 17 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | 7 112.00 | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 173.00 | | 96 650.00 | 1 008 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 4 086.00 | 4 059.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 4 086.00 | 4 059.00 | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
UX Autres créances clients | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 621 368.00 | 621 368.00 | | 621 368.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 977.00 | 862 977.00 | | 862 977.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |