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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 956.00 | 2 143.00 | 4 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333 473.00 | 5 581.00 | 2 327 892.00 | 2 333 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 337 572.00 | 7 537.00 | 2 330 035.00 | 2 337 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
072 Créances – Autres | 720 065.00 | | 720 065.00 | 720 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 200.00 | 12 194.00 | 183 006.00 | 195 200.00 |
084 Disponibilités | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 018.00 | 12 194.00 | 1 051 823.00 | 1 064 018.00 |
110 Total général Actif | 3 401 590.00 | 19 731.00 | 3 381 859.00 | 3 401 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 457 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 340 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 381 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 933.00 | 407 497.00 | | 397 933.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | 8 646.00 | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 544.00 | 416 143.00 | | 402 544.00 |
242 Autres charges externes. | 59 505.00 | 53 984.00 | | 59 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 3 795.00 | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 072.00 | 209 333.00 | | 214 072.00 |
252 Charges sociales | 125 606.00 | 123 184.00 | | 125 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | 9 053.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 3.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 931.00 | 399 352.00 | | 404 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 387.00 | 16 791.00 | | -2 387.00 |
280 Produits financiers | 10 965.00 | 13 986.00 | | 10 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 730.00 | | |
294 Charges financières | 16 072.00 | 1 704.00 | | 16 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 196.00 | 45 555.00 | | 13 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 690.00 | 13 705.00 | | -20 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 264 828.00 | | | 2 264 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |