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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 3 206.00 | 3 824.00 | 7 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025 673.00 | | 1 025 673.00 | 1 025 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 032 703.00 | 3 206.00 | 1 029 497.00 | 1 032 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
072 Créances – Autres | 788 048.00 | | 788 048.00 | 788 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 200.00 | 2 322.00 | 192 878.00 | 195 200.00 |
084 Disponibilités | 1 107 316.00 | | 1 107 316.00 | 1 107 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 200 901.00 | 2 322.00 | 2 198 580.00 | 2 200 901.00 |
110 Total général Actif | 3 233 604.00 | 5 528.00 | 3 228 076.00 | 3 233 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 275 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 166 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 228 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 729 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 033.00 | 397 933.00 | | 416 033.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 4 612.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 502.00 | 402 544.00 | | 418 502.00 |
242 Autres charges externes. | 61 292.00 | 59 505.00 | | 61 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 4 198.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 836.00 | 214 072.00 | | 200 836.00 |
252 Charges sociales | 143 848.00 | 125 606.00 | | 143 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 949.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 602.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 338.00 | 404 931.00 | | 411 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 164.00 | -2 387.00 | | 7 164.00 |
280 Produits financiers | 21 365.00 | 10 965.00 | | 21 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 729 742.00 | | | 729 742.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 16 072.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640 752.00 | 13 196.00 | | 640 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 480.00 | -20 690.00 | | 115 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 336 800.00 | | | 1 336 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 337 572.00 | | | 2 337 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 336 800.00 | | | 1 336 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 729 742.00 | | | 729 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |