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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 1 007.00 | 1 648.00 | 2 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 262 173.00 | | 2 262 173.00 | 2 262 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 264 828.00 | 1 007.00 | 2 263 821.00 | 2 264 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
072 Créances – Autres | 769 689.00 | | 769 689.00 | 769 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 200.00 | 1 704.00 | 193 496.00 | 195 200.00 |
084 Disponibilités | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 605.00 | 1 704.00 | 1 152 902.00 | 1 154 605.00 |
110 Total général Actif | 3 419 433.00 | 2 711.00 | 3 416 722.00 | 3 419 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 457 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 348 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 416 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 497.00 | 174 459.00 | | 407 497.00 |
230 Autres produits | 8 646.00 | 1.00 | | 8 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 143.00 | 174 460.00 | | 416 143.00 |
242 Autres charges externes. | 53 984.00 | 39 226.00 | | 53 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 1 360.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 333.00 | 58 831.00 | | 209 333.00 |
252 Charges sociales | 123 184.00 | 74 226.00 | | 123 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 053.00 | 3 392.00 | | 9 053.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 352.00 | 177 037.00 | | 399 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 791.00 | -2 576.00 | | 16 791.00 |
280 Produits financiers | 13 986.00 | 18 699.00 | | 13 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 555.00 | 161 280.00 | | 45 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 705.00 | -145 157.00 | | 13 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 067 115.00 | | | 2 067 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |