| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 5 626.00 | 10 991.00 | 16 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 789.00 | 237 126.00 | 787 663.00 | 1 024 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
BZ Autres créances | 493 444.00 | | 493 444.00 | 493 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 200.00 | 4 986.00 | 1 190 214.00 | 1 195 200.00 |
CF Disponibilités | 394 493.00 | | 394 493.00 | 394 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 305.00 | 4 986.00 | 2 233 319.00 | 2 238 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 094.00 | 242 111.00 | 3 020 983.00 | 3 263 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
CU Autres participations | 952 598.00 | 231 500.00 | 721 098.00 | 952 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 139.00 | 3 273 139.00 | | 3 273 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -152 369.00 | -267 849.00 | | -152 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 454.00 | 115 480.00 | | -230 454.00 |
DK Provisions réglementées | 54 077.00 | 43 569.00 | | 54 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 720.00 | 3 166 666.00 | | 2 946 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 5 398.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 9 951.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | 45 866.00 | | 62 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 262.00 | 61 411.00 | | 74 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 983.00 | 3 228 076.00 | | 3 020 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 729 742.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 729 742.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 627 344.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 508.00 | 13 408.00 | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 008.00 | 640 752.00 | | 28 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | 88 990.00 | | -10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 029.00 | 1 169 609.00 | | 496 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 482.00 | 1 054 129.00 | | 726 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 454.00 | 115 480.00 | | -230 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 703.00 | | 9 586.00 | 1 032 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 008 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 024 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | 9 586.00 | 7 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 673.00 | | | 1 025 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 2 419.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 2 419.00 | | 3 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 489 164.00 | 489 164.00 | | 489 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 187.00 | 703 237.00 | 950.00 | 704 187.00 |
VW T.V.A. | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |