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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 13 885.00 | 56 115.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 375.00 | 4 704.00 | 66 671.00 | 71 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 375.00 | 18 589.00 | 412 786.00 | 431 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 028.00 | | 301 028.00 | 301 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 402.00 | 18 589.00 | 713 813.00 | 732 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733.00 | | | 176 733.00 |
DL TOTAL (I) | 477 761.00 | | | 477 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 813.00 | | | 713 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 287.00 | 6 999.00 | 14 288.00 | 21 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 297.00 | 18 331.00 | 48 966.00 | 67 297.00 |
VI Groupe et associés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 052.00 | 172 798.00 | 63 254.00 | 236 052.00 |