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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 089.00 | 42 193.00 | 29 896.00 | 72 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 502.00 | 3 473.00 | 12 029.00 | 15 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 591.00 | 45 666.00 | 331 925.00 | 377 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 523 261.00 | | 523 261.00 | 523 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 789.00 | | 562 789.00 | 562 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 379.00 | 45 666.00 | 894 713.00 | 940 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 710.00 | 146 733.00 | | 16 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 470.00 | 199 978.00 | | 198 470.00 |
DL TOTAL (I) | 846 208.00 | 677 738.00 | | 846 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | 63 254.00 | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 14 054.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 15 765.00 | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 28 149.00 | | 22 944.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 505.00 | 121 720.00 | | 48 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 713.00 | 799 459.00 | | 894 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 274.00 | | 6 190.00 | 436 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 873.00 | 377 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 873.00 | 87 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 274.00 | | 6 190.00 | 146 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 603.00 | 25 154.00 | 26 091.00 | 46 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 25 154.00 | 26 091.00 | 46 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |