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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 226.00 | 73 148.00 | 1 078.00 | 74 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 104.00 | 70 608.00 | 136 497.00 | 207 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 330.00 | 143 756.00 | 427 575.00 | 571 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 294 010.00 | | 1 294 010.00 | 1 294 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 856.00 | | 1 325 856.00 | 1 325 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 186.00 | 143 756.00 | 1 753 430.00 | 1 897 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 439 316.00 | 264 691.00 | | 439 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 818.00 | 234 625.00 | | 476 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 162.00 | 1 160 344.00 | | 1 577 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | 90 187.00 | | 68 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 664.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 17 284.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 333.00 | 44 405.00 | | 103 333.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 268.00 | 153 464.00 | | 176 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 430.00 | 1 313 808.00 | | 1 753 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 678.00 | 85 453.00 | | 130 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 478.00 | | 14 852.00 | 556 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 478.00 | | 14 852.00 | 266 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 695.00 | 34 061.00 | | 109 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 695.00 | 34 061.00 | | 109 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 011.00 | 22 421.00 | 45 589.00 | 68 011.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 268.00 | 130 678.00 | 45 589.00 | 176 268.00 |