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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 27 885.00 | 42 115.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 274.00 | 18 718.00 | 57 556.00 | 76 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 274.00 | 46 603.00 | 389 671.00 | 436 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 347 396.00 | | 347 396.00 | 347 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 788.00 | | 409 788.00 | 409 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 062.00 | 46 603.00 | 799 459.00 | 846 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 978.00 | 176 733.00 | | 199 978.00 |
DL TOTAL (I) | 677 738.00 | 477 761.00 | | 677 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 254.00 | 88 584.00 | | 63 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 44 178.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 12 240.00 | | 15 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | 91 050.00 | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 720.00 | 236 052.00 | | 121 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 459.00 | 713 813.00 | | 799 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 375.00 | | 5 868.00 | 431 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 436 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 146 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 375.00 | | 5 868.00 | 141 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 589.00 | 28 586.00 | 572.00 | 18 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 28 586.00 | 572.00 | 18 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 7 095.00 | 7 193.00 | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 966.00 | 12 593.00 | 36 373.00 | 48 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 720.00 | 78 154.00 | 43 566.00 | 121 720.00 |