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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 941.00 | 57 022.00 | 15 919.00 | 72 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 698.00 | 8 636.00 | 132 062.00 | 140 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 638.00 | 65 658.00 | 437 981.00 | 503 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 636 398.00 | | 636 398.00 | 636 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 826.00 | | 696 826.00 | 696 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 464.00 | 65 658.00 | 1 134 806.00 | 1 200 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 125 180.00 | 16 710.00 | | 125 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 511.00 | 198 470.00 | | 199 511.00 |
DL TOTAL (I) | 985 719.00 | 846 208.00 | | 985 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 121.00 | 7 193.00 | | 112 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 7.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 17 863.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 22 944.00 | | 15 565.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 087.00 | 48 505.00 | | 149 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 806.00 | 894 713.00 | | 1 134 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 900.00 | 48 505.00 | | 58 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 591.00 | | 126 048.00 | 377 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | | 126 048.00 | 87 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 666.00 | 19 992.00 | | 45 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 19 992.00 | | 45 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 121.00 | 21 934.00 | 90 187.00 | 112 121.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | 6.00 | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 087.00 | 58 900.00 | 90 187.00 | 149 087.00 |