| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 226.00 | 72 380.00 | 1 846.00 | 74 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 252.00 | 37 315.00 | 154 938.00 | 192 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 478.00 | 109 695.00 | 446 784.00 | 556 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 847 720.00 | | 847 720.00 | 847 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 024.00 | | 867 024.00 | 867 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 503.00 | 109 695.00 | 1 313 808.00 | 1 423 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 264 691.00 | 125 180.00 | | 264 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 625.00 | 199 511.00 | | 234 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 344.00 | 985 719.00 | | 1 160 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 187.00 | 112 121.00 | | 90 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 184.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 21 217.00 | | 17 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 15 565.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 464.00 | 149 087.00 | | 153 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 808.00 | 1 134 806.00 | | 1 313 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 638.00 | | 52 840.00 | 503 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 638.00 | | 52 840.00 | 213 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 658.00 | 44 037.00 | | 65 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | 44 037.00 | | 65 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 187.00 | 22 176.00 | 68 011.00 | 90 187.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 464.00 | 85 453.00 | 68 011.00 | 153 464.00 |