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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 5 430.00 | 14 569.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 737.00 | 21 044.00 | 214 692.00 | 235 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 363.00 | 26 475.00 | 425 888.00 | 452 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 304.00 | 26 475.00 | 448 828.00 | 475 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 150.00 | | | -54 150.00 |
DL TOTAL (I) | -44 150.00 | | | -44 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 979.00 | | | 492 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 828.00 | | | 448 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 581.00 | | | 239 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
FD Production vendue biens | 274 694.00 | | 274 694.00 | 274 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 837.00 | | 338 837.00 | 338 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 150.00 | | | -54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 926.00 | 46 527.00 | 253 398.00 | 299 926.00 |
VI Groupe et associés | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 100.00 | | | 338 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VP Divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 398.00 | 7 772.00 | 16 626.00 | 24 398.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 979.00 | 239 581.00 | 253 398.00 | 492 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ST Autres comptes | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 584.00 | | | 104 584.00 |