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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 15 754.00 | 8 031.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 606.00 | 68 621.00 | 167 984.00 | 236 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 018.00 | 84 376.00 | 372 641.00 | 457 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BT Marchandises | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 180.00 | 84 376.00 | 416 804.00 | 501 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 115.00 | | | -36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 858.00 | | | 392 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 804.00 | | | 416 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
FD Production vendue biens | 434 660.00 | | 434 660.00 | 434 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 917.00 | | 560 917.00 | 560 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 996.00 | | | -6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 142.00 | | | 569 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 080.00 | | | 519 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 363.00 | | 4 654.00 | 452 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 737.00 | | 4 654.00 | 255 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 178.00 | 29 197.00 | | 55 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 178.00 | 29 197.00 | | 55 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 073.00 | 48 135.00 | 157 938.00 | 206 073.00 |
VI Groupe et associés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 646.00 | 11 020.00 | 16 626.00 | 27 646.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 858.00 | 234 920.00 | 157 938.00 | 392 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 637.00 | | | 118 637.00 |