| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 325.00 | 29 017.00 | 28 308.00 | 57 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 501.00 | 141 414.00 | 100 087.00 | 241 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 583.00 | 170 431.00 | 325 151.00 | 495 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 605.00 | 170 431.00 | 395 173.00 | 565 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 437.00 | 50 770.00 | | 108 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | 57 667.00 | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 132 748.00 | 119 437.00 | | 132 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 670.00 | 133 561.00 | | 85 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 156.00 | 130 263.00 | | 126 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 19 103.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | 39 243.00 | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 425.00 | 322 171.00 | | 262 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 173.00 | 441 607.00 | | 395 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 15 543.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 406.00 | 692 824.00 | | 667 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 094.00 | 635 157.00 | | 654 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312.00 | 57 667.00 | | 13 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 858.00 | 29 573.00 | | 140 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 858.00 | 29 573.00 | | 140 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 670.00 | 51 711.00 | 33 959.00 | 85 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 412.00 | 13 655.00 | 16 756.00 | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 425.00 | 228 466.00 | 33 959.00 | 262 425.00 |